O relatório Fluxo de caixa mostra as receitas e despesas registradas por mês e o fluxo resultante. Ele ajuda a entender se as entradas cobriram as saídas em um período, identificar meses com movimentações relevantes e decidir quando consultar o detalhe de uma operação.
Como ler o gráfico e a tabela
- Acesse ERP ? Relatórios ? Fluxo de caixa e selecione o ano.
- Clique em Aplicar para carregar a consulta.
- No gráfico, diferencie as colunas de Receitas e Despesas. A linha de fluxo mostra o resultado mensal; a linha acumulada apresenta a soma dos resultados ao longo do ano.
- Use a tabela abaixo para consultar os valores exatos por mês e o total do período.
Um fluxo mensal positivo indica que as receitas registradas superaram as despesas naquele mês; um valor negativo indica o contrário. Isso descreve as movimentações incluídas no ERP no período consultado, não uma previsão futura nem um saldo bancário conciliado.
Entender um exemplo
O relatório mostra movimentações de julho a novembro. Em julho, há MXN 88.442,80 em receitas e MXN 113.000,00 em despesas, resultando em fluxo negativo de MXN 24.557,20. Em agosto, as receitas são MXN 251.214,27 e as despesas, MXN 159.710,00, com fluxo positivo de MXN 91.504,27. Novembro termina com fluxo de MXN 23.450,00. A linha acumulada e o total anual ajudam a entender como os resultados mensais se somam.
Se precisar explicar um valor, selecione o valor mensal de receitas ou despesas para abrir o detalhe disponível e consultar as movimentações. Se o fluxo não corresponder ao saldo esperado de uma conta, consulte também o histórico e as movimentações bancárias: o relatório e o saldo da conta respondem a perguntas diferentes.