O cadastro de Contas bancárias permite registrar as contas que a empresa usa como referência nas operações financeiras do ERP. Nomes claros ajudam a equipe a identificar a conta correta ao registrar ou consultar uma movimentação.
Por exemplo, uma empresa pode distinguir sua conta operacional de uma conta de investimento ou crédito. Cadastrar a identificação, o tipo e a moeda de cada uma reduz confusões quando uma operação permite selecionar uma conta.
Revisar o cadastro
No ERP, acesse Ajustes > Contas bancárias. Confira as contas existentes antes de adicionar outra e verifique se a mesma referência não está duplicada.
Adicionar uma conta
- Selecione Novo.
- Informe o banco e uma identificação fácil de reconhecer, como \u201CConta operacional\u201D.
- Preencha o número da conta no campo correspondente.
- Selecione o tipo disponível \u2014captação, investimento ou crédito\u2014 conforme a classificação da empresa.
- Escolha a moeda e confirme se ela existe no cadastro de moedas do ERP.
- Preencha identificadores adicionais solicitados, como a CLABE quando aplicável, e salve.
A conta de exemplo aparece em MXN com saldo de referência zero. Use o cadastro para identificar a conta; esse saldo não substitui a conciliação com o extrato bancário.
Editar e usar as contas
Se um dado mudar, abra o registro e corrija somente o necessário. Antes de alterar o número ou a moeda, confira se a conta já está relacionada a documentos. Confirme com a área financeira quais registros devem continuar usando-a.
- A identificação deve diferenciar a conta das demais.
- A moeda deve corresponder à conta real.
- Valide número e identificadores com a área responsável.
- Ao registrar uma operação, selecione a conta correta e confira o documento antes de confirmar.
Exemplo: a equipe cadastra \u201CConta operacional\u201D em MXN e \u201CConta de investimento\u201D na moeda correspondente. Ao registrar uma operação, a pessoa seleciona a referência correta sem misturar contas com finalidades diferentes.