O cadastro de moedas define quais divisas o ERP pode usar e a taxa de câmbio de referência disponível para as operações que a consultam. Uma configuração clara ajuda a distinguir valores na moeda local daqueles informados em outra divisa.
Por exemplo, uma empresa pode manter MXN como moeda base e habilitar USD para uma lista de preços ou uma operação com um fornecedor estrangeiro. A moeda precisa estar cadastrada antes de ser selecionada em um documento.
Revisar as moedas disponíveis
Acesse ERP > Cadastros > Moedas. Identifique qual está definida como base e confira quais estão ativas. A moeda base é a referência; não a altere sem verificar o efeito nas operações e registros da empresa.
Adicionar ou atualizar uma moeda
- Selecione Novo para incluir uma divisa necessária à operação.
- Escolha a moeda e confirme seu código e nome.
- Informe a taxa de câmbio no formato solicitado pelo ERP.
- Confira qual moeda é a base e ative somente as divisas que a equipe utilizará.
- Salve e revise o registro novamente.
Ao atualizar uma taxa, use o critério definido pela empresa e confirme como o ERP interpreta a relação entre a moeda base e a outra divisa. Não use um valor de demonstração como cotação atual: as taxas mudam.
Onde conferir a moeda
Quando uma operação ou lista de preços oferecer uma moeda, confirme se ela corresponde à do valor. Se houver conversão, confira a taxa e o resultado exibidos no documento antes de confirmar. Isso é importante para produtos, listas de preços e contas bancárias em moedas diferentes.
- Evite cadastrar a mesma moeda com nomes diferentes.
- Revise a taxa quando a política interna exigir uma atualização.
- Confira se o documento usa a moeda base ou uma alternativa antes de comparar valores.
- Antes de desativar uma moeda, verifique se há registros ativos relacionados.
Exemplo: a empresa mantém MXN como base e habilita USD para exportação. A pessoa responsável atualiza o valor conforme o processo interno; ao informar preços em USD, a equipe confere a moeda e o total antes de salvar.