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ERP · Relatórios

Como consultar contas a receber, contas a pagar e o funil comercial

Compare valores pendentes e o avanço comercial e entenda o que cada relatório mostra.

Uma equipe analisa recebimentos, pagamentos e etapas comerciais com uma balança conceitual tridimensional e o logotipo da Upnify.

Publicado em 11 de novembro de 2026

O ERP tem relatórios diferentes para valores que ainda serão recebidos, compromissos pendentes com fornecedores e avanço das vendas até o faturamento e a receita. Leia cada um separadamente: uma conta a receber não é uma nova venda, e uma oportunidade comercial ainda não é um recebimento.

Contas a receber do ERP agrupadas por cliente, com saldos pendentes em diferentes faixas de vencimento e total de MXN 267.923,89.
O agrupamento por cliente ajuda a identificar quem concentra os saldos pendentes e há quanto tempo estão em aberto.

Contas a receber: o que ainda falta receber

  1. Acesse Relatórios ? Contas a receber.
  2. Selecione Pendente para consultar valores ainda não recebidos. Escolha o agrupamento por usuário, grupo, cliente, origem ou outro critério disponível.
  3. Aplique os filtros e leia as colunas de vencimento. Elas indicam se o saldo está vigente ou há quanto tempo está vencido.
  4. Selecione um valor para abrir os registros que compõem o saldo, quando houver detalhes disponíveis.

Nesta consulta agrupada por cliente, o saldo pendente total é de MXN 267.923,89. Jorge Ramirez Renteria concentra MXN 177.734,69; Mantenimiento Total, MXN 59.542,80; Herrería Artística, MXN 15.880,40; Ferretería El Martillo, MXN 13.432,00; e Mercado Libre, MXN 1.334,00. As colunas de vencimento ajudam a identificar quais saldos precisam de atenção primeiro. Selecione Pago para consultar os recebimentos já registrados.

Contas a pagar: o que falta liquidar

Em Relatórios ? Contas a pagar, selecione Pendente para consultar obrigações em aberto. Agrupe por fornecedor quando quiser identificar quem precisa receber. Os filtros de período e situação ajudam a restringir os resultados; confira o vencimento de cada compromisso antes de programar o pagamento.

Na consulta atual, quatro fornecedores somam MXN 167.000,40 pendentes: Suministros Truper, MXN 76.733,20; Aceros del Norte, MXN 33.276,40; Electrica Global, MXN 29.208,80; e Urrea Professional, MXN 27.782,00. Os quatro valores aparecem na coluna Vencido. Confira as datas dos documentos antes de priorizar os pagamentos.

Contas a pagar do ERP agrupadas por fornecedor, com quatro saldos vencidos que totalizam MXN 167.000,40.
O relatório separa as obrigações por fornecedor; nesta consulta, os quatro valores aparecem em Vencido.

Funil comercial: do avanço ao faturamento

O Funil comercial conecta a visão das oportunidades às etapas seguintes do processo. Conforme o relatório, as colunas permitem consultar oportunidades, vendas, faturamento, recebimentos ou receitas, além de pendências e percentuais de avanço. Use os filtros de período e agrupamento para comparar equipes, usuários ou outros critérios disponíveis.

Funil comercial do ERP agrupado por origem, com oportunidades, vendas, faturamento, diferenças e receitas de Página Web.
O funil acompanha os valores entre oportunidades, vendas, faturamento e receitas sem confundir as etapas.
Não confunda etapas nem some o mesmo valor duas vezes
A consulta agrupada por origem mostra Página Web com MXN 877.065,06 em oportunidades e MXN 827.393,86 em vendas; o indicador exibido entre essas etapas é 42%. O faturamento registrado é de MXN 350.391,56, com diferença de MXN 477.002,30; as receitas são de MXN 144.434,87, com diferença de MXN 205.956,69. Essas são etapas relacionadas do processo; não some os valores como se fossem operações independentes.

Por exemplo, a equipe financeira pode usar Contas a receber para priorizar cobranças e consultar o Funil comercial para localizar vendas que ainda não avançaram para o faturamento. Depois, pode abrir as células vinculadas e conferir os registros antes de decidir a próxima ação.