O ERP oferece duas telas bancárias complementares. O Histórico bancário compara os saldos das contas ao longo de vários meses; as Movimentações mostram cada depósito, pagamento ou transferência e suas informações de origem. Use a primeira tela para identificar tendências e a segunda para entender uma alteração específica.
Consultar o histórico de saldos
- Acesse ERP ? Relatórios ? Histórico bancário.
- Se disponível, filtre por tipo de conta ou moeda e aplique a consulta.
- Compare as colunas mensais com o saldo atual e a diferença do período. Uma variação indica mudança entre os saldos exibidos; não substitui a conciliação com o extrato bancário.
O histórico permite comparar vários meses na mesma linha. Para descobrir qual movimentação provocou uma alteração, abra a seção Bancos e consulte as movimentações da conta.
Consultar as movimentações de uma conta
- Acesse Bancos e localize a conta pelo nome.
- Abra a conta ou a opção de movimentações. Use o período e os filtros disponíveis para reduzir a lista.
- Confira data, tipo de movimentação, conceito, referência, conta e valor. Abra o registro para consultar mais informações ou o documento relacionado.
Exemplo: explicar o saldo
A lista do Banco de pruebas ERP resume MXN 26.900 em depósitos e MXN 3.450 em retiradas e mostra saldo atual de MXN 57.200. Entre as movimentações recentes de novembro estão um depósito de MXN 26.900 de Jorge Ramirez Renteria e um débito de MXN 3.450 para Maquinaria Industrial: essas duas movimentações somam MXN 23.450 líquidos. O saldo atual também inclui o saldo anterior e operações de outros períodos, por isso não é calculado apenas com essas duas movimentações.
Use o Histórico para comparar saldos entre meses e as Movimentações para investigar operações específicas. Assim, o gráfico de saldos não é confundido com a lista de transações.