Os relatórios de Receitas e Despesas organizam os valores registrados no ERP por mês e tipo de vínculo. Eles ajudam a responder perguntas diferentes: quanto entrou, quanto saiu, em quais meses houve mais movimento e se um valor está relacionado a cliente, fornecedor, funcionário ou conta.
Interpretar o relatório de receitas
- Acesse Relatórios ? Receitas gerais.
- Em Relacionado com, escolha o grupo: clientes, transferências, fornecedores, funcionários ou itens não relacionados.
- Selecione o Ano e clique em Aplicar.
- Compare as colunas mensais com o total. Os valores são agrupados pelo vínculo selecionado; por isso, essa escolha pode alterar as linhas e o total exibido.
A consulta está agrupada por clientes: em agosto, o total é MXN 185.211,47; Ferretería El Martillo representa MXN 73.304,20 e Jorge Ramirez Rentería, MXN 111.907,27. Em setembro, Herrería Artística também aparece com MXN 32.000,00. Selecione um valor vinculado para consultar os registros que compõem o total.
Interpretar despesas e comparar
Em Despesas gerais, o agrupamento permite consultar valores por fornecedor, funcionário, transferência, cliente ou itens não relacionados. Também é possível escolher o ano e, quando disponível, usar o campo de texto para localizar uma entidade ou descrição.
O relatório agrupado por fornecedor mostra MXN 88.260,00 em agosto, distribuídos entre vários fornecedores; por exemplo, Aceros del Norte registra MXN 9.300,00. Em outubro, Servicios Industriales registra MXN 14.200,00, que faz parte do total mensal de MXN 21.914,00.
Selecione uma célula mensal ou o total, quando houver vínculo, para abrir os documentos de origem. Assim, você passa do resumo para os movimentos que compõem o valor.