No ERP você pode preparar o CFDI a partir da venda e mantê-lo relacionado ao pedido e à conta a receber. Antes de emitir, confira os dados fiscais e o acordo de pagamento: isso define se deve usar PUE ou PPD e se depois será necessário um complemento de pagamento (REP).
Tenha os dados fiscais do cliente e do emissor; confirme filial, produtos, quantidades, impostos e valor combinado. Revise tudo antes de confirmar a emissão fiscal.
Escolha PUE ou PPD
O método deve representar como a operação será realmente paga. Não escolha PUE apenas porque espera receber o dinheiro em breve.
| Método | Quando usar | O que acontece depois |
|---|---|---|
| PUE \u2014 Pagamento em uma parcela | A venda é paga quando o CFDI é emitido. | Registre o pagamento conforme o acordo e a configuração fiscal. |
| PPD \u2014 Pagamento parcelado ou diferido | O cliente pagará após a emissão ou em uma ou mais parcelas. | O CFDI inicial indica PPD e normalmente a forma 99 \u2014 A definir. Quando receber cada pagamento, registre-o e emita o REP aplicável. |
O CFDI PPD documenta a venda pendente; o REP documenta o dinheiro realmente recebido e fica vinculado ao CFDI. Consulte a orientação do SAT sobre o comprovante de recebimento de pagamentos e a regra do SAT para pagamentos parcelados ou diferidos.
Prepare e revise o CFDI
- Abra a venda ou o pedido no ERP e escolha Faturar. Confirme se selecionou a operação correta.
- Confira razão social, RFC, país, código postal, regime fiscal e uso do CFDI do cliente. Corrija o cadastro antes de faturar se houver divergências.
- Confirme emissor, filial, série e folio.
- Compare itens, quantidades, preços, descontos e impostos com a venda.
- Escolha PUE ou PPD conforme o acordo e informe condição e forma de pagamento. No PPD, confira 99 \u2014 A definir quando aplicável.
- Use Pré-fatura para revisar o documento. Clique em Faturar somente após conferir os dados e confirmar que deseja iniciar a emissão.
Registre pagamentos e emita o REP
Quando receber um pagamento de uma fatura PPD, abra a conta a receber e escolha Aplicar aos bancos. Informe a conta bancária, a forma de pagamento, o valor recebido, a data e a referência. Se houver parcelas, registre cada uma com seu valor e data reais.
A seção Complemento de pagamento (REP) captura os dados fiscais relacionados ao pagamento. Confira a fatura, o valor, a forma e a data. Siga o fluxo de gravação ou emissão apresentado pela conta e depois revise o documento resultante. Registrar um movimento bancário e emitir seu comprovante fiscal são ações relacionadas, mas diferentes.
Não salve uma cobrança nem emita REP de um valor que ainda não foi recebido e confirmado.
Depois da emissão
Volte a Faturas e confira a situação do documento. No PPD, consulte também o saldo da conta a receber e os pagamentos aplicados. Para corrigir um CFDI emitido, veja Como consultar o status de uma fatura, corrigi-la ou cancelá-la; um documento emitido não é alterado como um rascunho.