El reporte Flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos registrados por mes y el flujo resultante. Sirve para entender si las entradas cubren las salidas en un periodo, detectar meses con movimientos relevantes y decidir cuándo conviene revisar el detalle de una operación.
Cómo leer la gráfica y la tabla
- Abre ERP > Reportes > Flujo de efectivo y selecciona el año.
- Pulsa Aplicar para cargar la consulta.
- En la gráfica, distingue las barras de Ingresos y Egresos. La línea de flujo muestra el resultado mensual; la línea acumulada permite ver el resultado que se va sumando durante el año.
- Usa la tabla inferior para leer los valores exactos por mes y el total del periodo.
Un flujo mensual positivo indica que los ingresos registrados superaron los egresos en ese mes; uno negativo indica lo contrario. Esto describe los movimientos incluidos en ERP para el periodo consultado, no una proyección futura ni un saldo bancario conciliado.
Entender un ejemplo
El reporte muestra movimiento de julio a noviembre. En julio hay $88,442.80 de ingresos y $113,000.00 de egresos, por lo que el flujo del mes es -$24,557.20. En agosto los ingresos son $251,214.27 y los egresos $159,710.00, con un flujo positivo de $91,504.27. Noviembre cierra con $23,450.00 de flujo. La línea acumulada y el total anual ayudan a ver cómo se combinan los resultados mensuales.
Si ves un importe que necesitas explicar, selecciona el valor mensual de ingresos o egresos para abrir el detalle disponible y revisar los movimientos que lo componen. Si el flujo no coincide con el saldo que esperas ver en un banco, compara también el historial y los movimientos de bancos: el flujo del reporte y el saldo de una cuenta responden a consultas distintas.