El catálogo de Cuentas bancarias permite registrar las cuentas que la empresa utiliza como referencia en operaciones financieras de ERP. Nombres claros ayudan al equipo a identificar qué cuenta corresponde al movimiento que captura o consulta.
Por ejemplo, una empresa puede distinguir su cuenta operativa de una cuenta destinada a inversión o crédito. Registrar la etiqueta, tipo y moneda de cada una reduce confusiones cuando una operación permite seleccionar una cuenta.
Revisar el catálogo
En ERP, abre Ajustes > Cuentas bancarias. Revisa las cuentas existentes antes de agregar otra y comprueba que no estés duplicando la misma referencia.
Agregar una cuenta
- Selecciona +Nuevo.
- Escribe el banco y una etiqueta fácil de reconocer, como “Cuenta operativa”.
- Captura el número de cuenta en su campo.
- Selecciona el tipo disponible —captación, inversión o crédito— según la clasificación de tu empresa.
- Elige la moneda y verifica que exista en el catálogo de monedas de ERP.
- Completa los identificadores adicionales solicitados, como CLABE cuando corresponda, y guarda.
La cuenta de ejemplo aparece en MXN con saldo de referencia en cero. Usa el catálogo para identificar la cuenta; ese saldo no sustituye la conciliación con el estado de cuenta bancario.
Editar y usar las cuentas
Si cambia un dato, abre el registro y corrige únicamente lo necesario. Antes de modificar el número o la moneda, revisa si la cuenta ya está relacionada con documentos. Para evitar inconsistencias, confirma con el área financiera qué registros deben seguir utilizándola.
- La etiqueta debe distinguirla de las demás.
- La moneda debe coincidir con la cuenta real.
- Valida número e identificadores con el área responsable.
- Al registrar una operación, selecciona la cuenta correcta y revisa el documento antes de confirmar.
Ejemplo: el equipo registra “Cuenta operativa” en MXN y “Cuenta de inversión” en su moneda correspondiente. Al capturar una operación, la persona puede elegir la referencia correcta sin mezclar cuentas de propósitos distintos.