El catálogo de monedas define qué divisas puede usar ERP y el tipo de cambio de referencia disponible para las operaciones que lo consultan. Una configuración clara ayuda a distinguir importes en moneda local de los capturados en otra divisa.
Por ejemplo, una empresa puede mantener MXN como moneda base y habilitar USD para una lista de precios o una operación con un proveedor extranjero. La moneda debe estar disponible en el catálogo antes de seleccionarla en un documento.
Revisar monedas disponibles
Abre ERP > Catálogos > Monedas. Identifica cuál está definida como base y revisa cuáles están activas. La moneda base sirve como referencia; no la cambies sin revisar el efecto en las operaciones y registros de la empresa.
Agregar o actualizar una moneda
- Selecciona +Nuevo para agregar una divisa que la operación realmente necesita.
- Elige la moneda y confirma su código y nombre.
- Captura el tipo de cambio en el formato que solicita ERP.
- Revisa cuál moneda es la base y activa solo las divisas que utilizará el equipo.
- Guarda y vuelve a revisar el registro.
Al actualizar un tipo de cambio, utiliza el criterio definido por la empresa y confirma cómo interpreta ERP la relación entre la moneda base y la divisa. No uses un valor de demostración como si fuera una cotización vigente: los tipos cambian.
Dónde revisar la moneda
Cuando una operación o lista de precios ofrezca una moneda, confirma que coincida con la del importe. Si se aplica una conversión, revisa el tipo de cambio y el resultado que presenta el documento antes de confirmarlo. Esto es importante para productos, listas de precios y cuentas bancarias que manejan distintas monedas.
- Evita duplicar una divisa con otro nombre.
- Revisa el tipo de cambio cuando la política interna indique actualizarlo.
- Comprueba si el documento usa la moneda base o una alternativa antes de comparar importes.
- Antes de desactivar una moneda, revisa si existen referencias vigentes.
Ejemplo: la empresa conserva MXN como base y habilita USD para exportación. La persona responsable actualiza el valor de referencia según el proceso interno; al asignar precios en USD, el equipo verifica moneda y total antes de guardar.