ERP ofrece dos vistas complementarias para revisar tus bancos. El Historial de bancos compara los saldos de las cuentas a lo largo de varios meses; los Movimientos muestran cada depósito, cargo o transferencia y su información de origen. Usa la primera vista para detectar tendencias y la segunda para explicar un cambio específico.
Revisar el historial de saldos
- Abre ERP > Reportes > Historial de bancos.
- Si el reporte lo permite, filtra por tipo de cuenta o moneda y aplica la consulta.
- Lee las columnas mensuales junto al saldo actual y la diferencia del periodo. Una variación señala un cambio entre saldos reportados; no sustituye una conciliación con el estado de cuenta del banco.
En el historial puedes comparar más de un mes en la misma fila. Si quieres saber qué movimiento produjo una variación, abre la sección de bancos y consulta los movimientos de esa cuenta.
Consultar los movimientos de una cuenta
- Entra al apartado Bancos y localiza la cuenta por su nombre.
- Abre la cuenta o el acceso a movimientos para consultar su historial. Utiliza el periodo y los filtros disponibles para reducir la lista.
- Revisa fecha, tipo de movimiento, concepto, referencia, cuenta y monto. Abre el registro si necesitas consultar más información o el documento relacionado.
Ejemplo: explicar el saldo
La lista de Banco de pruebas ERP resume $26,900 MXN en depósitos y $3,450 MXN en retiros, y muestra un saldo actual de $57,200 MXN. Entre los movimientos recientes de noviembre aparecen un depósito de $26,900 de Jorge Ramirez Renteria y un cargo de $3,450 de Maquinaria Industrial: esos dos movimientos suman $23,450 netos. El saldo actual incluye también el saldo previo y operaciones de otros periodos, así que no se calcula únicamente con esos dos movimientos.
Usa Historial para comparar saldos entre meses y Movimientos para investigar operaciones concretas. Esta distinción evita interpretar una gráfica de saldos como si fuera el listado de transacciones.