Los reportes Ingresos y Egresos organizan los importes registrados en ERP por mes y por tipo de relación. Te ayudan a responder preguntas distintas: cuánto ingresó, cuánto salió, en qué meses se concentró y con qué cliente, proveedor, empleado o cuenta se relaciona.
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- Abre Reportes > Ingresos generales.
- En Relacionado con, elige el grupo que quieres revisar: clientes, transferencias, proveedores, empleados o conceptos no relacionados.
- Selecciona el Año y pulsa Aplicar.
- Compara las columnas mensuales con el total. Los importes se agrupan por la relación seleccionada; por eso cambiar esta opción puede cambiar las filas y el total visible.
La consulta está agrupada por clientes: en agosto el total es $185,211.47; Ferretería El Martillo representa $73,304.20 y Jorge Ramirez Rentería, $111,907.27. En septiembre también aparece Herrería Artística con $32,000.00. Selecciona una cifra cuando tenga vínculo para consultar los registros que forman el importe.
Leer el reporte de egresos y comparar
En Egresos generales, el filtro de agrupación permite revisar gastos por proveedor, empleado, transferencia, cliente o conceptos no relacionados. También puedes elegir el año y, cuando está disponible, usar el campo de texto para localizar una entidad o descripción.
La consulta agrupada por proveedor muestra $88,260.00 en agosto, distribuidos entre varios proveedores; por ejemplo, Aceros del Norte registra $9,300.00. En octubre, Servicios Industriales registra $14,200.00 y forma parte de un total mensual de $21,914.00.
Selecciona una celda mensual o el total cuando tenga vínculo para abrir los documentos de respaldo. Así puedes pasar de la vista general a revisar qué movimientos generan el importe.