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ERP · Reportes

Cómo revisar cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el embudo comercial

Compara saldos pendientes y avance comercial, y entiende qué pregunta responde cada reporte.

Un equipo analiza cobros, pagos y etapas comerciales con una balanza conceptual tridimensional y el logotipo de Upnify.

Publicado el 11 de noviembre de 2026

ERP tiene reportes distintos para el dinero que falta cobrar, los compromisos pendientes con proveedores y el avance de ventas hacia facturación e ingresos. Conviene leerlos por separado: una cuenta por cobrar no es lo mismo que una venta nueva, y una oportunidad comercial no es todavía un cobro.

Cuentas por cobrar de ERP agrupadas por cliente con saldos pendientes en distintos rangos de antigüedad y total de $267,923.89 MXN.
La agrupación por cliente ayuda a reconocer quién concentra los saldos pendientes y cuánto tiempo llevan abiertos.

Cuentas por cobrar: qué falta recibir

  1. Abre Reportes > Cuentas por cobrar.
  2. Selecciona la situación Pendiente para revisar saldos todavía no cobrados. Elige la agrupación por usuario, grupo, cliente, origen u otro criterio disponible.
  3. Aplica los filtros y lee las columnas de antigüedad. Los rangos muestran si el saldo sigue vigente o cuánto tiempo lleva vencido.
  4. Selecciona un importe para abrir los documentos o registros que componen el saldo, cuando el detalle esté disponible.

En esta consulta agrupada por cliente, el saldo pendiente total es de $267,923.89 MXN. Jorge Ramirez Renteria concentra $177,734.69; Mantenimiento Total, $59,542.80; Herrería Artística, $15,880.40; Ferretería El Martillo, $13,432.00; y Mercado Libre, $1,334.00. Las columnas de antigüedad ayudan a identificar qué saldos requieren atención primero. Selecciona Pagado para consultar los cobros ya registrados.

Cuentas por pagar: qué falta liquidar

En Reportes > Cuentas por pagar, selecciona Pendiente para revisar obligaciones abiertas y agrupa por proveedor si necesitas identificar a quién se debe pagar. Los filtros de periodo y situación ayudan a enfocar la revisión; después, compara cada importe con su vencimiento antes de programar el pago.

En la consulta actual, cuatro proveedores suman $167,000.40 MXN pendientes: Suministros Truper, $76,733.20; Aceros del Norte, $33,276.40; Electrica Global, $29,208.80; y Urrea Professional, $27,782.00. Los cuatro importes aparecen en la columna Vencido. Revisa las fechas de los documentos antes de priorizar pagos.

Cuentas por pagar de ERP agrupadas por proveedor con cuatro saldos vencidos y un total de $167,000.40 MXN.
El resultado separa los compromisos por proveedor; en esta consulta los cuatro importes aparecen en Vencido.

Embudo comercial: del avance a la facturación

El Embudo comercial conecta el panorama de oportunidades con etapas posteriores del proceso. Según el reporte, las columnas permiten revisar oportunidades, ventas, facturación, cobros o ingresos, además de pendientes y porcentajes de avance. Usa los filtros de periodo y agrupación para comparar equipos, usuarios u otros criterios disponibles.

Embudo comercial de ERP agrupado por origen, con oportunidades, ventas, facturación, diferencias e ingresos para Página Web.
El embudo permite seguir los importes entre oportunidades, ventas, facturación e ingresos sin confundir sus etapas.
No confundas etapas ni sumes el mismo monto dos veces
La consulta agrupada por origen muestra para Página Web $877,065.06 MXN en oportunidades y $827,393.86 MXN en ventas; el indicador que aparece entre estas etapas es 42%. La facturación registrada es de $350,391.56 MXN, con una diferencia de $477,002.30 MXN; los ingresos son $144,434.87 MXN, con una diferencia de $205,956.69 MXN. Son etapas relacionadas del proceso: no sumes sus importes como si fueran operaciones independientes.

Por ejemplo, el equipo de finanzas puede usar Cuentas por cobrar para priorizar seguimientos de pago y revisar el Embudo comercial para localizar ventas que todavía no avanzan a facturación. Después puede abrir las celdas vinculadas y consultar los registros antes de decidir qué acción tomar.